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超级周上演 非农是否会引爆国际黄金

2016-5-31 13:53:38来源:第一黄金网

摘要:周一(5月30日)亚盘中,国际黄金一度跌穿1200美元/盎司,最低下探至1199.69美元/盎司,回吐2月10日以来所有涨幅。市场静待本周出炉的美国5月非农就业数据能给出更为清晰的指引。

周一(5月30日)亚盘中,国际黄金一度跌穿1200美元/盎司,最低下探至1199.69美元/盎司,回吐2月10日以来所有涨幅。市场静待本周出炉的美国5月非农就业数据能给出更为清晰的指引。

回顾近日黄金市场,金价已经从上周1256美元一线一路下跌至1200美元附近,据CFTC周五(5月27日)数据显示,黄金投机性净多头大幅回落至206632手,较前一周暴减59656手,降幅为22.4%,显示资金从黄金中撤离。

本周可谓是“超级周”,美国5月非农就业数据,欧洲央行决议,OPEC会议等重磅数据和会议袭来。在6月美联储FOMC会议之前,投资者亟需从数据中寻找最新交易策略。

超级周上演“群雄会” 非农会否引爆金市地雷?

黄金市场正在变天?

上周五,美联储主席耶伦在哈佛大学发表演讲时称,如果经济数据改善,未来数月加息很可能是合适的。该言论一出,市场对6、7月FOMC会议上加息的预期随之升温,预计7月份加息的概率达62%的历史新高。

自5月FOMC纪要公布以来,美联储高层频发“鹰派”言论。美银美林认为,美联储近期推高了夏季升息的可能。美元对美联储的鹰派措辞作出了反应,但市场对7月升息的定价程度已经达到了70%,许多之后的数据可能已经被定价了。

Jefferies经济学家Thomas Simons认为,在耶伦此番表态过后,FOMC“6月或者7月行动的可能性看起来很高”。他特别提到,耶伦周五的讲话与2013年10月份FOMC会议 纪要非常相似,当时的会议纪要称“未来数月”缩减QE规模将是合适的,而FOMC在2013年12月宣布了削减QE。

非农

非农交易机会究竟如何把握?

除了就业岗位增幅和失业率之外,薪资增长也是关注焦点,尽管通胀继续上升,但仍低于2%的美联储目标。

分析师预计,5月美国非农就业岗位增加17万个,略高于4月,平均时薪料较上月增加0.2%。

美银美林策略师Michael Hartnett看来,过去的五个月和未来的6月,资产的交易关键词是不同的。

前5个月,黄金累计上涨了15%,大宗商品总体上涨14%,美股涨了1.7%,美元则跌了3.3%。Michael Hartnett认为,这背后的主要驱动力是“仓位和央行政策”。

而现在,Michael Hartnett建议投资者,需要关注向上突破和向下击穿的催化剂了,多头和空头必须“交易意外事件”:

空头恐慌式抛售(Bear capitulation):现在,市场共识偏向看空,基金经理调查(FMS)显示,基金持有现金的水平处于高位,美银美林的全球经理人资金流交易规则(Global Flow Trading Rule)再次超级接近“买入信号”。与1月不同,这一次市场更接近“天花板”,而不是风险交易区间的下限。

宏观基本面强劲(Strong macro):如果信用债和大宗商品市场复苏(这是指油价处于每桶50美元上方,美国和欧洲垃圾债触及新高),如果美国4月新屋销售数据和PMI以及零售销售数据均出现增加,那么,投资者们就可以因为更高的利率和EPS攀升预期而转为看多。

德拉基

警惕“超级马里奥”导演反转大戏

北京时间周四19:45,欧洲央行公布利率决议;北京时间周四20:30,欧洲央行行长德拉基(Mario Dragi)将召开新闻发布会。

本周稍早公布通胀和借贷数据后,欧洲央行(ECB)还将在周四召开政策会议。该央行料将维持利率不变,并重申其侧重于实施3月宣布的刺激举措。

周四欧洲央行公布利率决议,之后德拉基将讲话。值得注意的是,德拉基已经连续在四次会议上制造了“超级大反转剧情”。算上去年12月会议的“超级大行情”,德拉基让市场“疯狂”的能力或许让美联储主席耶伦都要败下阵来。

摩根大通(JPMorgan)分析师Greg Fuzesi称:“我们怀疑(欧洲央行)可能会在一定程度上容忍(对实现通胀目标的时间表放水),不过,我们也认为2018年通胀预估将为最终的宽松政策铺路,这些举措或许会在9月宣布。”

根据路透调查,约五分之三的受访分析师认为,欧洲央行今年不会再度宽松。

彭博经济学家Jamie Murray、Maxime Sbaihi和David Powell等人撰文表示,欧洲经济新闻未来一周的重头戏可能是欧洲央行周四的会议,市场将仔细研读央行工作人员对其经济预测所作出的修正,特别是因为之前公布的欧元区第一季度GDP增速超出市场预期的情况下。

文章指出,欧洲央行会议是当周的重头戏。考虑到第一季度经济增长强劲,且之前宣布的刺激举措仍有待贯彻实施,欧洲央行在9月前可能都不会重审政策立场。

此次会议还会发布新的预测,关注3月份宣布的宽松举措是否会导致中期通胀预估出现调整;公司债购买可能也会有更多细节公布。

中国纸白银网(www.zhibaiyinwang.com):2016年05月31日今日国际黄金k线图实时行情播报:现在国际金价报1275.10美元/盎司。

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