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黄金遇上非农周 交易机会如何把握

2016-5-31 13:10:01来源:第一黄金网

摘要:黄金已经从上周1256美元一线一路下跌至1200美元附近,据CFTC周五(5月27日)数据显示,黄金投机性净多头大幅回落至206632手,较前一周暴减59656手,降幅为22.4%,显示资金从黄金中撤离。

周一(5月30日)现货黄金持续下跌,美盘最低下探至1199.59美元/盎司,跌破1200美元关口。虽然跌破之后黄金有所反弹,但是反弹力度依旧不够。市场相对清淡,全球市场似乎为六月加息已经做好了准备,美元指数持续走强,徘徊在高位95关口上方,美元升至两个月高位。黄金价格加速跌势,耶伦在周六凌晨表示如果美国经济持续向好,那么夏季加息是合适的。本周超级周,周四晚间迎来美国5月28日当周初请失业金人数,周五迎来非农数据。如果数据想好,那么美元将进一步上涨获得支撑,黄金恐跌势难止。

非农超级周

周一(5月30日)亚盘黄金下跌10美元,最低至1199.8美元/盎司,回吐2月10日以来所有涨幅,目前有所回升。

黄金已经从上周1256美元一线一路下跌至1200美元附近,据CFTC周五(5月27日)数据显示,黄金投机性净多头大幅回落至206632手,较前一周暴减59656手,降幅为22.4%,显示资金从黄金中撤离。

非农交易机会究竟如何把握?

美银美林策略师Michael Hartnett看来,过去的五个月和未来的6月,资产的交易关键词是不同的。

前5个月,黄金累计上涨了15%,大宗商品总体上涨14%,美股涨了1.7%,美元则跌了3.3%。Michael Hartnett认为,这背后的主要驱动力是“仓位和央行政策”。

而现在,Michael Hartnett建议投资者,需要关注向上突破和向下击穿的催化剂了,多头和空头必须“交易意外事件”:

黄金多空头

空头恐慌式抛售(Bear capitulation):现在,市场共识偏向看空,基金经理调查(FMS)显示,基金持有现金的水平处于高位,美银美林的全球经理人资金流交易规则(Global Flow Trading Rule)再次超级接近“买入信号”。与1月不同,这一次市场更接近“天花板”,而不是风险交易区间的下限。

宏观基本面强劲(Strong macro):如果信用债和大宗商品市场复苏(这是指油价处于每桶50美元上方,美国和欧洲垃圾债触及新高),国际黄金如果美国4月新屋销售数据和PMI以及零售销售数据均出现增加,那么,投资者们就可以因为更高的利率和EPS攀升预期而转为看多。

当心一反转王搅局

周四欧洲央行公布利率决议,之后德拉基将讲话。算上去年12月会议的“超级大行情”,德拉基让市场“疯狂”的能力或许让美联储主席耶伦都要败下阵来。

摩根大通(JPMorgan)分析师Greg Fuzesi称:“我们怀疑(欧洲央行)可能会在一定程度上容忍(对实现通胀目标的时间表放水),不过,我们也认为2018年通胀预估将为最终的宽松政策铺路,这些举措或许会在9月宣布。”

通胀数据

根据路透调查,约五分之三的受访分析师认为,欧洲央行今年不会再度宽松。

彭博经济学家Jamie Murray、Maxime Sbaihi和David Powell等人撰文表示,欧洲经济新闻未来一周的重头戏可能是欧洲央行周四的会议,市场将仔细研读央行工作人员对其经济预测所作出的修正,特别是因为之前公布的欧元区第一季度GDP增速超出市场预期的情况下。

文章指出,欧洲央行会议是当周的重头戏。考虑到第一季度经济增长强劲,且之前宣布的刺激举措仍有待贯彻实施,欧洲央行在9月前可能都不会重审政策立场。此次会议还会发布新的预测,关注3月份宣布的宽松举措是否会导致中期通胀预估出现调整;公司债购买可能也会有更多细节公布。

中国纸白银网(www.zhibaiyinwang.com):2016年05月31日今日金价查询:据黄金价格走势图显示今天黄金价格报1212.50美元/盎司。

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