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美元回升黄金惨淡 年底行情需看原油市场

2015-12-30 9:21:24来源:FX168财经网

摘要:短期内,金价或将持续区间震荡,投资者仍需重点关注美元走势,一旦存在回落风险,金价或有望短期冲高。

国际现货黄金周二(12月29日)美市盘中震荡下行,最低触及1067.70美元/盎司。最新公布的美国10月大城市房价指数和12月谘商会消费者信心指数均表现好于预期,美元获得提振稳步上扬,然而基本面情况仍属平静。市场预计明年大宗商品市场或保持悲观,而人民币预计将会继续贬值。此外,伊朗方面或将结束制裁,从而增加原油供应令供应过剩担忧持续升温,不过寒冷气候终于来临,“猪队友”近期难得的拉升为黄金还是带来了些许宽慰。虽然多数机构并不看好明年金价前景,但新兴国家批量增持黄金或能在一定程度上给金价提供支撑。短期内,金价或将持续区间震荡,投资者仍需重点关注美元走势,一旦存在回落风险,金价或有望短期冲高。年底前市场交投清淡,黄金空头需保持谨慎,切勿追空过猛。

技术面短期来看,黄金价格短期受均线组提振,有所回升,虽有再度上破下行通道上轨,但多头势能衰竭,有再度回落的风险。均线持续收紧,在缺乏消息面刺激的情况下,后市金价或将进行一段时间窄幅盘整,等待美元给出指引后,方会扩大运行幅度,建议密切关注美元动态。

美国12月谘商会消费者信心指数回升且高于预期

美国谘商会(Conference Board)周二(12月29日)公布数据显示,12月美国消费者信心高于预期。

详细数据显示,12月消费者信心指数为96.5,预估中值为93.8。11月经修正后为92.6,前值为90.4。12月美国消费者信心现况指数为115.3,11月经修正后为110.9,前值为108.1。 12月美国消费者信心预期指数为83.9,11月经修正后为80.4,前值为78.6。同时12月就业难获得指数略有上涨,为24.7,11月经修正后为25.8,前值为26.2。一年消费者通胀率预期为4.8%,为2007年2月以来最低,11月经修正后为5.0%。

美国谘商会经济指标主管Lynn Franco点评称,12月消费者的信心在上月略微下降之后有所改善;随着2015年接近尾声,消费者对美国目前的经济状况依然持乐观看法,其中以对就业市场的评估为甚;消费者预计2016年美国的商业和就业市场情况将不会有太大改变;乐观情绪将继续占主导地位。

黄金与原油正向相关极高 “猪队友”影响很关键

伊朗的一位官员本月表示,制裁将在1月份第一周正式解除,伊朗已经为计划中的增产找到了买家。之前,伊朗因核计划而受到国际制裁,其原油出口也被限制。

从美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓数据来看,市场中机构对于国际油价的看空情绪仍未有消退的迹象。

CFTC数据显示,在截至12月22日的一周,对冲基金的原油多头头寸已降至三个月低点,空头头寸却直逼历史最高纪录。


原油市场投资者犹如“惊弓之鸟”,一旦伊朗在制裁解除之后立即扩大产量,恐将加剧原油市场的供应过剩困局,油价仍面临下行压力。

不过在圣诞节至新年期间,流动性处于低位,市场波动剧烈。交投清淡令多头更容易拉升油价。此外,油价上涨还要归功于欧洲和北美天气变冷,一改初冬异常温暖的局面。天气预报称,未来6至10天美国东海岸地区将可能降温,该地区是决定取暖油需求的主要区域。另外,1月1日前欧洲大陆平均气温将从接近6.5摄氏度降至更为正常的2摄氏度的水平。冬季取暖需求可能会给油价带来短期支撑,美国WTI原油和布伦特原油获得提振双双大幅拉升。

新兴国家正逐批增持黄金

俄罗斯在今年头10个月就增持了527万盎司黄金,并且2015年很大可能会比2016年增持600万盎司黄金。在俄罗斯经济如此衰退下滑的情况下,该国仍然不停的增持黄金。另外,哈萨克斯坦增持黄金13%,黄金目前占该国官方资产总量的28%。中国一直在持续不断的增持黄金,据信在10月、11月两个月中国政府就购买不少于35吨黄金,两个月中国官方黄金储备就至少增持110万盎司黄金储备,随着12月份黄金的进一步下跌,中国政府至少提高黄金购买40%以上,预期12月份中国会增持黄金20-25吨以上。不仅是俄罗斯及其盟友哈萨克斯坦、中国政府在增持黄金,印度确认该国2015年预期将进口1000吨黄金,比此前预期的约增加100吨,受益于当前贵金属低价,印度首饰行业销售量再上新台阶。

高盛对2016年主要发达市场经济体宏观经济预期

高盛(Goldman Sachs)的研究团队认为,尽管近期抛售,但是主要发达经济体的债券仍处于比较“昂贵”的水平,这符合经济学家们对经济增长、通胀和政策立场的预期。高盛的经济学家们对2016年主要发达市场经济体的宏观经济做出以下预期:

1.经济增长好于预期、从较弱的新兴市场流入到发达市场经济体的资本有限;

2.由于基数效应,通货膨胀加速,又得益于劳动力市场疲软态势消退,核心通胀率持稳;

3.欧元区和日本与美国和英国(高盛预期美联储和英国央行加息速度比市场预期的快)的货币政策立场差异加大;

4.美国、欧元区和日本的财政政策立场更受支持。相对于目前债券市场的价格,高盛认为对债券投资者而言,一大意外状况将是高于预期的通货膨胀。需要澄清的是,高盛的经济学家们并没有预计通胀率将超过央行2%的通胀目标,同时,高盛预计通胀加速的程度也仍不足以贴现债券价格。

美元反弹势头良好 黄金偏向下行风险

根据ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金昨日再度下跌,预期短线将继续横盘整固。目前金价保持在1050底部-1090顶部区间内震荡。若加以时日,黄金可能继续突破上述任何一点位,不过目前看来走势偏向下行风险。美元指数目前反弹势头良好,这进一步增强了黄金下行压力。

后市展望:年底金价或上演“反转行情” 基本面情况仍不乐观

今年金价累计下跌近10%,料连续第三年录得年跌幅,此前为期12年的涨势在2013年画上句号。黄金的基本面不乐观,随着明年美联储(FED)逐步升息,美元料走强。利率上升会降低无息资产黄金的需求。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust GLD周一黄金持仓量减少0.18%至643.56吨,接近七年低点。纽约商品期货交易所(COMEX)投机客的空仓也接近纪录高点,不过周一公布的数据显示,投机客在截至12月22日的当周削减了创纪录的空仓。

加拿大丰业银行(Scotiabank)今日在报告中写道,市场上现货黄金因圣诞节成交量小而波动加剧,从技术面上来看,黄金收于1069美元/盎司,继续从12月24日1076附近下跌。金价目前初步支撑位于1067(上周低位)。但若金价跌破该支撑,在将打开下行测试12月17日低位1048下行空间。整体而言,12月黄金虽然保持震荡格局,但正逐步逼近11日移动均线和21日移动均线1068附近。短期预期金价将继续走低,除非金价反弹至1081或者1088附近才能引发空头大量止损。

FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,在今年最后一周,黄金市场受到原油价格的很大影响。Metha认为,即使金价回升也是暂时现象,市场的流动性疲软将使得金价承压,很多投资者早已开始年底/年初的假期。

黄金投资者通常可以在年末看到金价上演“年底大行情”。根据数据统计,12月23日到1月3日期间,金价在过去10年中有9年上涨,平均涨幅达到2.9%。即便在创出10多年来最糟糕表现的2013年和2014年,金价在这个年末假期集中时段仍然呈现攀升态势。

Elemetal Capital LLC的Brad Yates等投资者把这个跨年行情归功于全球最大黄金买家中国消费者的消费习惯,后者一般会在春节前储备黄金。

Elemetal驻达拉斯交易主管Yates表示:“全球黄金一直呈现‘西出东进’态势, 因此看到金价上涨不必感到意外,尽管纽约与伦敦交易越来越清淡,但亚洲交易还是很活跃。对某些人的损益表来说,黄金可能成为极好的圣诞礼物。”

渣打银行(Standard Chartered)贵金属分析师Suki Cooper表示:“在印度排灯节的平淡之后,开始进入强劲的为中国春节囤货的状态中,这是季节性的推动。”

明年2月8日将是中国春节的开始,这将是黄金的一大消费旺季,去年1到3月中国消费者买入了316.3吨黄金。

纸白银网(www.zhibaiyinwang.com):2015年12月30日最新黄金行情播报:据黄金价格走势图显示今日黄金价格报1070.28美元/盎司。 

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